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    中金安心回报
    中金安心回报集合资产管理计划
    计划名称 中金安心回报集合资产管理计划
    计划类型 非限定性集合资产管理计划
    推广机构 中国国际金融股份有限公司、华夏银行股份有限公司
    托管机构 华夏银行股份有限公司
    管理人 中国国际金融股份有限公司
    投资目标 以集合计划资产保值增值为目标,力争控制组合最大损失额,获取管理期间内的稳定收益
    投资范围 股票:0-95%,包括二级市场买入的股票,因新股申购或参与公开增发或参与定向增发中签或获配的股票,以及因可转换公司债券转股形成的股票
    证券投资基金:0-40%
    固定收益产品:0-95%,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券,资产支持收益凭证,短期融资券等
    权证:0-3%,包括二级市场买入的权证,因持有股票所派发的权证和因分离交易的可转换公司债券产生的权证
    现金及现金等价物:5-100%,包括银行活期存款,到期日在一年以内的政府债券。
    参与金额 单个客户首次参与本集合计划的最低金额为人民币10万元
    参与和退出的时间 集合计划成立之日起3个月为封闭期,封闭期满后的前5个工作日为首个开放期。首个开放期结束之日起每季度开放一次,每季度的前5个工作日为开放期。如封闭期结束后的首个开放期与临近的每季度的开放期相接或重叠,则首个开放期为封闭期结束后的前10个工作日
    存续期限 本集合计划不设固定存续期限
    目标规模 本集合计划最低总份额为 1 亿份,推广期目标规模为35亿份,不设存续期规模上限
    净值披露 在本集合计划封闭期(指本集合计划化成立日后除开放期外的时期)内,每周的第一个工作日披露上周最后一个工作日的份额净值、累计净值;在本集合计划开放期内,每个工作日披露上一个工作日的份额净值、累计净值
    费率结构 参与费率:本集合计划推广期与存续期的参与费率均为1%
    退出费率
    持有期限 退出费率
    持有期<1 年 0.5%
    1 年≤持有期<2年 0.3%
    2 年≤持有期<3年 0.1%
    持有期≥3 年 全免
    年费率
    管理费 托管费
    0.6% 0.2%
    业绩报酬 年化收益率超出6%部分计提15%
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